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创金合信金融地产精选股票型证券投资基金

发布时间:2019-08-09作者:admin来源:本站原创

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  注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金的基金合同于2018年10月11日生效,截至报告期末,本基金成立不满一年。

  注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期;

  2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。

  一季度社融数据明显超预期,经济预期好转,市场明显上涨。而进入二季度之后,社融数据有所波动,4月和5月的社融余额同比分别为10.4%和10.6%,低于一季度末的10.7%。虽然地方政府专项债发行量较大,但基建数据并未明显提升。二季度各月的PMI数据,也较3月有所回落。从地产销售来看,5月全国商品房单月销售面积数据同比转负,地产销售数据整体好于年初预期,但近期有走弱趋势。除数据上的波动外,贸易战升级冲击了市场对于未来经济的预期,而包商银行接管事件对同业存单及券商结构化债券产品的冲击,使得市场对于流动性的担忧有所增加。在诸多因素的共同作用下,二季度A股市场明显波动,二季度上证综指下跌4%,其中最高点3241点,最低点2828点,振幅达13%。

  从市场分化来看,二季度板块分化明显,白酒、保险、家电、水泥、银行等板块录得正收益。传媒、轻工、钢铁等行业跌幅居前。而从金融地产行业内部看,保险、银行板块为正收益,而券商、地产板块则明显下跌。从风格上看,市场对于核心资产追求的趋势依然存在。

  本基金自2018年四季度转型为金融地产行业基金,专注于金融地产相关标的的投资。当前金融地产多数标的所具备的极低的估值水平和可持续的较高的ROE水平,为长期持有该类标的提供了潜在的收益空间,拉长看,金融地产相关标的的收益或不输当前最为流行的消费板块。从各个板块基本面上看,保险、银行的长期逻辑仍然较为稳固,而A股地产股明显受政策预期压制,随着政策预期渐趋平稳,市场关注焦点转变,存在重估机遇。当前市场对券商板块的认知仍是大盘的弹性品种,或存在波段操作之机会。

  截至报告期末创金合信金融地产精选股票A基金份额净值为0.9726元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.06%,同期业绩比较基准收益率为-0.07%;截至报告期末创金合信金融地产精选股票C基金份额净值为0.9685元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.90%,同期业绩比较基准收益率为-0.07%。

  截至本财务报告批准报出日,本基金已连续60个工作日基金资产净值低于五千万元,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 本报告期内,未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。最精准的马会内部资料

  5.11.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

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